Sì. Ciò è particolarmente importante per gli affiliati aziendali (dirigenti, funzionari, ecc) a causa delle varie restrizioni cui sono soggetti. Cash insediamento isn039t comune come liquidazione fisica, e it039s tipicamente utilizzati per i contratti di opzioni basate su titoli che aren039t facilmente trasferite o consegnate. Ad esempio, i contratti basati su indici, valute estere, e delle materie prime sono in genere regolati in contanti. Cash settled opzioni sono di solito stile europeo, il che significa che sono regolati automaticamente alla scadenza se sono in profitto se il sottostante sia un indice, l'opzione CBOE FLEX è una buona soluzione. Se il nome di un individuo, e il valore nozionale è sufficiente, sarà necessaria una soluzione Over The Counter (OTC). (OTC) sono contratti su misura che vengono effettuate nel modo suggerisce il loro nome: sono negoziati tra le controparti, invece di essere negoziate in borsa. Ciò dovrebbe essere fatto con il proprio broker. Vedere Knowledge Center - Brokerage per ulteriori informazioni. 205 Visualizzazioni middot View upvotes middot non per ReproductionCash account: Cash risolta. Margine conto:. 160Total valore in denaro magazzino valore valore di legame valore dei fondi non statunitensi amp canadese valore opzioni titoli interessi maturati dividendi maturati. Conto Cash: 160Total valore in denaro il valore dell'opzione materie prime - I futures minimo requisito di margine di mantenimento (0, future PampL). Conto di deposito: 160Total valore in denaro - I futures requisito di margine di mantenimento. Speciale conti d'ordine Se questo Valori scende sotto lo zero, alla fine del giorno di negoziazione, sarà liquidato posizioni. Un conto speciale associato a un account Reg T margine che viene mantenuto al fine di applicare i requisiti di margine iniziale regolamento T federale alla fine del giorno di negoziazione. Max ((EWL - US requisiti di margine iniziali), (Prior Day SMA - variazione giorni contanti - US requisiti di margine iniziali per operazioni effettuate nel corso della giornata).) Fine calcolato di giorno secondo le regole degli Stati Uniti Stock, indipendentemente dal paese di trading. al momento dei tradeConfiguring Requisiti Trading tuo account Nella tabella seguente sono elencati i requisiti da soddisfare per essere in grado di scambiare ciascun prodotto. Assicurarsi di leggere le note in fondo al tavolo, in quanto contengono importanti informazioni aggiuntive. Si noti che le informazioni qui di seguito non si applica ai conti che elencano l'India come paese di residenceformation legale. Importante: Per qualificarsi come un cliente IB, è necessario soddisfare i seguenti requisiti: è necessario aver eseguito almeno 100 mestieri per qualsiasi tipo di prodotto, o 100 commerci simulata nel nostro demo in tempo reale. Per il commercio qualsiasi prodotto, è necessario avere una buona o estesa livello di conoscenza per quel prodotto. Per le opzioni commerciali, futures o Forex Cash, è necessario disporre di un minimo di due anni di esperienza di trading con quel prodotto. Il patrimonio netto non può essere inferiore al Liquid Net Worth. Per poter beneficiare di un account Portfolio margine, il patrimonio netto e Liquid Net Worth devono ogni essere superiore a 100.000 dollari. Azioni, obbligazioni, warrant, fondi comuni di 1 Liquid Net WorthIncome Minimi Età reddito o la crescita o profitti di negoziazione o di speculazione o di copertura 20,000Any (I clienti di età compresa tra 18-21 hanno diritto a negoziare titoli se soddisfano tutti gli altri requisiti) Reg T margine di crescita account o I profitti di negoziazione o di speculazione o di copertura Portfolio Margine conto trading profitti o speculazioni Liquid Net WorthIncome Minimi Età Reg T margine di crescita account o commerciali utili o speculazione o di copertura 100,000Any o 20000 40000 Portfolio Margine conto trading utili o speculazioni Opzioni, Penny Stocks - (scorte sono selezionata automaticamente quando si seleziona Opzioni) 2, 3, 5 Liquid Net WorthIncome Minimi Età Trading profitti o speculazioni Reg T margine conto trading profitti o speculazioni Portfolio margine conto trading profitti o speculazioni opzione limitata di trading è disponibile con un obiettivo di investimento anche. trading di opzioni limitata consente di scambiare le seguenti strategie di opzione: lungo o più chiamate Mettere coperto Breve Put nuda: Solo se coperto in contanti call spread: Solo in stile europeo cash settled Put Spread: Solo in stile europeo cash settled farfalla lungo: solo in stile europeo cash settled Ferro Condor: Solo contanti in stile europeo, si stabilì a lungo chiamata e mettere in contanti Forex 4, 5 Liquid Net WorthIncome Minimi Età Reg T margine conto trading profitti o speculazione o di copertura Portfolio margine conto trading utili o speculazioni Futures, Futures Opzioni 6 , 7 Liquid Net WorthIncome Minimi Età crescita o profitti di negoziazione o di speculazione 7 o di copertura Reg T margine di crescita account o commerciali utili o speculazione 7 o di copertura Portfolio Margine conto trading profitti o speculazioni 7 single stock futures 2 Liquid Net WorthIncome Minimi Età Reg T Margine conto crescita o profitti di negoziazione o di copertura Portfolio margine conto trading profitti o speculazioni Solo i candidati con gli Stati Uniti e gli account di residenza degli Stati Uniti possono commerciare fondi comuni. Se si seleziona solo le opzioni o solo single stock futures, Azioni saranno automaticamente selezionati pure. Per le opzioni, in aggiunta agli anni trading e operazioni al requisiti Anno, le opzioni a vita Totale delle operazioni deve essere uguale almeno 100. Per le opzioni, questo è definito come commerci di opzioni di commerci a termine compravendite almeno 100 totale degli scambi a vita. Per Cash Forex, in aggiunta agli anni trading e operazioni al requisiti dell'anno, la vostra vita Totale delle operazioni di Forex deve essere uguale almeno 100. Per Forex, questo è definito come commerci di opzioni di commerci future compravendite FOREX dalle compravendite almeno 100 totale degli scambi a vita. I candidati che hanno completato l'esame di insegnamento per Opzioni o Forex sono esenti da due anni di esperienza obbligo di negoziare opzioni o contanti Forex. Se si seleziona solo Futures Opzioni, Futures verranno automaticamente selezionati pure. Il requisito obiettivo di investimento La speculazione non si applica ai Futures e Opzioni Futures negoziazioni in un conto fiduciario. Per gli account non-canadesi non-statunitensi e. IB SM. InteractiveBrokers, IB Universal Account, Interactive Analytics, IB Opzioni Analytics SM. IB SmartRouting SM. Portfolio TM Analista e Trader Workstation IB SM sono marchi di servizio marchi eo di Interactive Brokers LLC. Documentazione di supporto per eventuali reclami e le informazioni statistiche saranno fornite su richiesta. I simboli di trading visualizzati sono solo a scopo illustrativo e non sono destinati a rappresentare le raccomandazioni. Il rischio di perdita nel trading online di azioni, opzioni, futures, forex, azioni estere e obbligazioni può essere notevole. Le opzioni non sono adatti a tutti gli investitori. Per maggiori informazioni leggere le caratteristiche e rischi delle opzioni standardizzati. Per una copia visita theoccaboutpublicationscharacter-risks. jsp. Prima di negoziazione, i clienti devono leggere le dichiarazioni di divulgazione dei rischi rilevanti sui nostri avvertimenti e pagina Disclaimer - interactivebrokersdisclosure. Trading sul margine è solo per investitori sofisticati con elevata propensione al rischio. Si può perdere più del vostro investimento iniziale. Per ulteriori informazioni riguardanti i tassi di prestito di margine, vedere interactivebrokersinterest. future su titoli comportano un elevato grado di rischio e non sono adatti a tutti gli investitori. L'importo che si rischia di perdere può essere maggiore del vostro investimento iniziale. Prima di future su titoli di trading, si prega di leggere la sicurezza Futures Risk Disclosure Statement. Per una copia interactivebrokersdisclosure visita. Vi è un rischio sostanziale di perdita nel trading in valuta estera. La data di regolamento delle transazioni in valuta estera può variare a causa delle differenze di fuso orario e nei giorni festivi. Quando si fa trading sui mercati dei cambi, questo può richiedere fondi di finanziamento per risolvere compravendite di valuta estera. Il tasso di interesse sui fondi presi in prestito deve essere considerato nel calcolo del costo degli scambi su più mercati. INTERACTIVE ENTI Interactive Brokers LLC BROKER è un membro NYSE - FINRA - SIPC e disciplinata dalla Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti e la Commodity Futures Trading Commission. . Sede: Un Pickwick Plaza, Greenwich, CT 06830 USA interactivebrokers Interactive Brokers CANADA INC è un membro del Regulatory Organization Industry Investment of Canada (IIROC) e gli Stati - Fondo canadese Investor Protection. Conosci il tuo consulente: Visualizza il IIROC AdvisorReport. Negoziazione di titoli e derivati può comportare un elevato grado di rischio e gli investitori dovrebbero essere preparati per il rischio di perdere tutto il loro investimento e di perdere ulteriori importi. Interactive Brokers Canada Inc. è un rivenditore di esecuzione solo e non fornisce consulenza di investimento o raccomandazioni per quanto riguarda l'acquisto o la vendita di titoli o derivati. Sede legale: 1800 McGill College Avenue, Suite 2106, Montreal, Quebec, H3A 3J6, Canada. interactivebrokers. ca Interactive Brokers (INDIA) PVT. LTD. è un membro della NSE. BSE NSDL sebi. gov. in. Regn. No. NSE: INBFE 231288037 (CMFOCD) BSE: INBFE 011.288.033 (CMFOCD) NSDL: IN-DP-NSDL-301-2008. CIN-U67120MH2007FTC170004. Sede legale: 502A, Times Square, Andheri Kurla Road, Andheri East, Mumbai 400059, India. Tel: 91-22-61289888 Fax: 91-22-61289898 interactivebrokers. co. in Interactive Brokers Securities Japan INC 187 03-4588-9700 (830-1730) Sede legale:. 4th Floor Tekko Kaikan, 3-2-10 Nihonbashi Kayabacho, Chuo-ku, Tokyo 103-0025 Giappone interactivebrokers. co. jp Interactive Brokers Hong Kong Limited è regolata dalla Hong Kong Securities and Futures Commission, ed è membro del SEHK e la HKFE. Sede legale: Suite 1512, Due Pacific Place, 88 Queensway, Admiralty, Hong Kong SAR interactivebrokers. hkInteractive Brokers offre attualmente la possibilità di scorte vendere poco prima della presa in consegna su una base intra-day. In conformità con le regole IBrsquos intra-day corto circuito, gli operatori sono tenuti a consegnare azioni cedute o breve azionari posizioni vicine prima della fine della sessione di negoziazione. Qualora commercianti stabilire una breve magazzino posizione intra-giorno e ancora tenere la posizione dieci minuti prima della fine della seduta di negoziazione alle 15:20 IST, Interactive Brokers può, sulla base delle migliori sforzi, chiudere la posizione a vostro nome. Se la posizione non viene chiusa entro la fine della giornata e le azioni non vengono consegnati dal cliente prima insediamento, la perdita a causa di asta sarà a carico del cliente. Si prega di notare che i prezzi del mercato delle aste sono molto variabili e in genere non favorevoli rispetto al mercato normale. E 'importante notare, IB non prenderà in considerazione eventuali ordini di chiusura per Stock posizioni corte effettuati dal cliente, che può essere funzionante. Se il tuo account detiene una posizione corta dieci minuti prima della fine della sessione di negoziazione e di aver effettuato ordini di lavoro per chiudere queste posizioni, c'è la possibilità l'ordine di chiusura verrà eseguito e che IB agirà al fine di chiudere la posizione corta. In questa situazione si sarà responsabile per entrambe le esecuzioni e sarà necessario gestire la vostra posizione lunga di conseguenza. Una tassa di INR 2.000 verrà addebitato per questo trattamento manuale in aggiunta a eventuali sanzioni esterne in caso di posizioni corte azionari risultanti nei traffici d'aste. Come tale, chiediamo con forza ai clienti di monitorare le loro posizioni e prendere i provvedimenti opportuni se stessi, al fine di evitare questo. Di seguito è riportato un elenco di alcuni dei termini di margine più comunemente usati: equità con Loan Value (ELV) ndash costituisce la base per determinare se un cliente ha le risorse necessarie per uno avviare o mantenere posizioni di sicurezza. Uguale cash stock valore valore di legame valore di fondo comune europeo e le opzioni asiatiche value (valore di mercato degli Stati Uniti esclude amp titoli opzioni future e contanti mantenuti in segmento futures). I fondi disponibili (ELV ndash margine iniziale) ndash uguale equità con Loan valore meno il requisito di margine iniziale. L'eccesso di liquidità (ELV ndash Manutenzione Margine) ndash uguale equità con Loan valore meno il requisito di manutenzione Margine. Margine requisito iniziale - La porzione minima di un nuovo acquisto di sicurezza che un investitore deve pagare in contanti. Per gli stock degli Stati Uniti questo è definito dal Reg. T ed è attualmente 50 (Reg. T margine iniziale). Come IB calcola il margine su una base in tempo reale e Reg. T viene applicata alla fine della giornata, IB esegue un controllo iniziale requisito di margine al punto di commercio, anche se ad un tasso generalmente inferiore a 50 (IB margine iniziale). Manutenzione Margine Requisiti ndash la quantità di capitale che deve essere mantenuto al fine di continuare a tenere una posizione. Negli Stati Uniti le regole degli scambi quotazione specificano i requisiti di margine di manutenzione sulle operazioni di sicurezza con l'approvazione SEC. Il requisito di scambio di manutenzione margine per le posizioni azionarie lunghe è attualmente fissato a 25, anche se gli intermediari stabiliscono spesso requisiti di margine casa, superiori a quelle, in particolare quando la sicurezza è considerata a basso prezzo o soggetti a variazioni di prezzo volatili. Il requisito di scambio di manutenzione margine per le posizioni azionarie corte è attualmente fissato a 30. Valore netto di liquidazione (NLV) ndash per un conto titoli è uguale al valore di cassa valore totale legame valore di opzioni di titoli magazzino di valore Value Fund. Per un conto di materie prime è pari valore in denaro del valore delle materie prime opzioni totale. Margine morbida Edge (SEM) ndash se durante la giornata di negoziazione di equità accountrsquos con Loan valore è pari ad almeno il 90 del requisito di margine di manutenzione, non sarà oggetto di liquidazione fino a 15:45 ET per gli stock degli Stati Uniti (cioè la prima delle : 15 minuti prima la chiusura del mercato, 15 minuti prima della fine delle ore di liquidazione o inizio del Reg tempo di esecuzione T) momento in cui il requisito di margine di manutenzione devono essere soddisfatti.. SEM ora di inizio per le scorte degli Stati Uniti è 09:30 ET e per altri prodotti la successiva: il mercato aperto (ultima volta aperto se si moltiplicano quotata) o iniziare di ore di liquidazione. Potere d'acquisto - il valore massimo in dollari di titoli che si possono acquistare nel tuo account senza depositare ulteriore capitale. Per un conto di cassa è pari al minore di ELV o Giorno precedente ELV meno il requisito di margine iniziale. Per un conto di deposito è pari a fondi disponibili 4 (reciproco del 25 Manutenzione Margine Rate) speciale account memorandum (SMA) ndash rappresenta né equità né denaro, ma piuttosto una linea di credito creata quando il valore di mercato dei titoli in un Reg. conto aumento del margine T di valore. Mentre un aumento del valore di mercato rispetto al costo originale crea SMA, un successivo calo del valore di mercato non ha alcun effetto sulla SMA. SMA diminuirà solo se utilizzato per l'acquisto di titoli o prelevare contanti e l'unica limitazione per quanto riguarda il suo uso è che gli acquisti o prelievi non portano il conto sotto il requisito di margine di manutenzione. SMA aumenterà anche su un dollaro per dollaro basi in caso di depositi in contanti o dividendi. Titoli lordo Valore (GPV) ndash Valore assoluto di lunga Stock Valore a breve della Valore a lungo Value Option Opzione Breve valore a lungo SSF nozionale Valore a breve SSF nozionale Valore Value Fund. Il regolamento particolare che determina l'importo minimo di margine di garanzia che ogni intermediario è tenuto a raccogliere da parte dei clienti che effettuano transazioni in cambio elencati prodotti statunitensi generalmente dipende dalle seguenti 3 fattori: 1. La classificazione dei prodotti - la determinante principale della supervisione regolamentare si basa sul fatto che l' Questo prodotto è classificato come un titolo o merce. Prodotti per la sicurezza, tra cui azioni, obbligazioni, opzioni e fondi comuni di investimento sono regolati dalla Securities and Exchange Commission (SEC). prodotti di base, che comprendono contratti future e opzioni su contratti a termine, sono regolati dalla Commissione Trading Commodities Futures (CFTC). futures su azioni singole, una classe speciale di contratti a termine, sono considerati un prodotto ibrido soggetta a regolamentazione congiunta della SEC e CFTC. Nel caso dei prodotti per la sicurezza, la banca centrale degli Stati Uniti riferisce a come la Federal Reserve (FRB) ha la responsabilità per la regolazione della estensione del credito da broker e rivenditori. Questo si realizza attraverso il regolamento T, o Reg T come viene comunemente chiamato, che prevede l'istituzione di un conto di deposito e che impone le regole iniziali requisito di margine e di pagamento su alcune operazioni in titoli. Per esempio, su acquisti di azioni, Reg T attualmente richiede un deposito iniziale margine da parte del cliente pari a 50 del valore di acquisto, consentendo il broker di estendere credito o finanziare il restante 50. Reg T non stabilisce i requisiti di margine per le opzioni titoli che rientrano sotto la giurisdizione delle regole di scambio (con l'approvazione SEC). Inoltre, il FRB ha escluso dal Reg T l'autorità di stabilire sia i requisiti iniziali o di manutenzione di margine sulle posizioni titoli detenuti in un conto di portafoglio marginazione. qui autorità margine risiede con gli scambi di sicurezza le cui regole sono soggetti ad approvazione SEC. L'autorità per stabilire tassi di margine sui prodotti di base risiede con gli scambi di quotazione, con l'eccezione di indici di borsa a base ampia, per i quali il FRB ha delegato l'autorità per la CFTC. Nel caso di futures su singole azioni, il margine viene impostato dallo scambio elenco e soggetto ad approvazione SEC nella misura in cui la posizione viene portata in un conto titoli, e soggetti a un accordo che il margine sia equivalente sia tenuto in una titoli o merci conto . Margine per single stock futures sono attualmente fissato al 20 del sottostante valore azionario. 2. Iniziale o manutenzione - margine iniziale si riferisce generalmente alla quantità di denaro o il suo equivalente che il cliente deve depositare al fine di avviare la posizione e margine di mantenimento della quantità di capitale che deve essere mantenuto al fine di continuare a tenere la posizione. Come notato sopra, Reg T controlla il requisito di margine iniziale su operazioni in titoli. Le regole degli scambi sfogliare specificano i requisiti di margine di manutenzione sulle operazioni di sicurezza con l'approvazione SEC. Il requisito di margine di mantenimento per le posizioni Stock Long è attualmente fissato a 25, anche se gli intermediari stabiliscono spesso requisiti di margine casa, superiori a quelle, in particolare quando la sicurezza è considerata a basso prezzo o soggetti a variazioni di prezzo volatili. Commodities scambi stabiliscono entrambi i requisiti iniziali e di manutenzione dei margini per i prodotti che si elencano (soggetta a modifiche per future su indici basati su un'ampia e futures su singole azioni come indicato in precedenza). 3. Quotazione - come osservato in precedenza, nel caso di prodotti di titoli americani lo scambio annuncio è l'autorità per stabilire regole per il requisito di margine di manutenzione sulle posizioni tenuto in un conto di deposito Reg T e margine iniziale e manutenzione (attualmente lo stesso) per le posizioni detenute in un conto di deposito portafoglio. regole margine di cambio, tuttavia, richiedono la preventiva approvazione SEC che agisce per garantire che i requisiti di margine sono impostate in modo coerente tra gli scambi. Fatte salve le disposizioni già detto, borse merci mantenere l'autorità di stabilire sia i requisiti iniziali e di manutenzione di margine. Come regola generale, degli Stati Uniti borse merci impiegano la stessa metodologia marginazione risk-based denominato SPAN per la determinazione del requisito di margine sulle posizioni indicate con ogni scambio specificando i fattori di input rilevanti SPAN (ad esempio il prezzo di scansione Range, volatilità scansione Gamma, Ala oneri, offset materie prime combinato). Exchange Traded Funds (ETF Leveraged) sono un sottoinsieme di ETF generali e sono destinati a generare performance in multipli di quello dell'indice sottostante o di riferimento (ad esempio 200, 300 o superiore). Inoltre alcuni di questi ETF cercano di prestazioni generare che non è solo un multiplo ma anche l'inverso dell'indice sottostante o di riferimento (per esempio un breve ETF). Per fare questo, questi fondi leveraged includono tipicamente tra loro partecipazioni strumenti derivati come opzioni, future o swap che sono destinati a fornire la leva prestazioni Andor inversa desiderata. regole margine di cambio cercano di riconoscere la leva finanziaria aggiuntiva e il rischio associato a questi strumenti, stabilendo un tasso di margine, che è commisurato a tale livello di leva finanziaria (ma non superare 100 del valore di ETF). Così, per esempio, che il requisito di margine di mantenimento a base strategia base per un lungo ETF non leva è fissata a 25 ea breve ETF non sfruttato a 30, esempi del cambiamento margine di mantenimento per ETF leva sono i seguenti: 1. lungo un ETF che hanno un fattore di leva 200: 50 (2 x 25) 2. breve un ETF che hanno un fattore di leva 300: 90 (3 x 30) una scala simile a margine è anche in vigore per le opzioni. Ad esempio, il Reg. requisito di margine di manutenzione T per un non-leveraged, opzione INDEX ETF short su larga base è 100 del premio dell'opzione più 15 del valore di mercato degli ETF, dedotto qualsiasi out-of-the-money (per un minimo di 10 del valore di mercato degli ETF nel caso di chiamate e 10 dell'opzione strike nel caso di put). Nel caso in cui l'opzione di fondo è un ETF leveraged, tuttavia, il tasso è aumentato 15 per il fattore di leva finanziaria della Fondazione. Nel caso di conti margine portafoglio, l'effetto è simile, con gli intervalli di scansione con cui le posizioni leveraged ETF sono lo stress testato aumento per il fattore di ETF di leva. Vedere NASD 2520 e NYSE Rule 431 per ulteriori dettagli. Un accordo speciale tra il CME Group e la Borsa di Singapore (SGX), indicato come il sistema di mutuo offset (MOS), consente agli operatori sia del Yen e denominate in USD Nikkei 225 futures per intervenire sui prodotti in uno scambio e compensazione loro a l'altra. L'effetto di questa disposizione è quello di creare un mercato attraversando diversi fusi orari e fungibilità dei contratti tra gli scambi. titolari di conti IB possono avvalersi della funzionalità MOS specificando al punto di entrata commercio sia il simbolo di fondo corretta e di scambio. Nel caso dello Yen denominate Nikkei 225 Index contratto il simbolo sottostante IB è NIY e lo scambio sia Globex (per i contratti elencati e il commercio durante le ore di CME) o SGXCME (per i contratti elencati e commerciale durante l'orario di SGX). Nel caso del USD denominate Nikkei 225 Index contratto il simbolo sottostante IB è NKD e lo scambio sia Globex (per i contratti quotati al CME) o SGXCME (per i contratti elencati alla SGX). Per illustrare il concetto di fungibilità, erano titolare di un conto di entrare in una posizione lunga Futures sullo scambio CME e successivamente entrare in una posizione short dei futures aventi lo stesso sottostante simbolo e la data di scadenza, ma quotata in borsa SGXCME, l'effetto sarebbe il stesso come se quella posizione corta è stato eseguito sullo scambio CME e che è quello di chiudere la posizione a lungo. MOS fornisce anche offset per posizioni assunti su uno dei due scambi in modo margine osservato sopra. Qui, per esempio, una posizione a termine lungo stipulato dallo scambio CME sarebbe beneficiare di un trattamento margine di diffusione contro una posizione corta che ha lo stesso sottostante, ma un diverso mese di scadenza che è stato stipulato dallo scambio della SGXCME. Questo effetto è destinato ad essere simile a quello che avrebbe luogo se sia la posizione lungo e breve sono stati stipulati dalla stessa scambio. IB offre anche il commercio nelle identici contratti futures SGX quotate, ma senza le caratteristiche MOS di fungibilità e il margine di offset come descritto sopra. Nel caso del Yen denominate Nikkei 225, il contratto avente SGXNK simbolo sottostante e lo scambio di SGX è l'equivalente funzionale del contratto NIY avente lo scambio di SGXCME. Allo stesso modo, nel caso del dollaro denominate Nikkei 225 Index, il contratto con il simbolo sottostante N225U e lo scambio di SGX è l'equivalente funzionale del contratto NKD avendo lo scambio di SGXCME. Va notato, tuttavia, che una posizione lunga (corta) di una data di scadenza concluso il cambio SGX non chiudere una posizione short (long) conclusi sul SGXCME, o CME per quella materia. Inoltre, non vi è alcuna compensazione prevista tra SGX-quotate e contratti SGXCME o CME margine. Una tabella di orari di negoziazione per i prodotti MOS ammissibili è il seguente: 4. Ordinare i tassi di taglio di capelli dal più piccolo al più grande 5. A partire dal positivo liq rete di base equivalente in altra valuta con il tasso più basso taglio di capelli, il calcolo del requisito di margine su quella parte che può essere usato per off-impostare il valore liq netto negativo Consumare 15,073.07 USD equivalente contro l'euro Margin1 (15,073.07) x 0.025 376,82 6. Ripetere il punto (5) fino a quando tutti i valori al netto liq negativi sono stati coperti rimanente liq netta negativa -19,712.723 15,073.07 - 4,639.65 consumare restante liq netto negativo con 4,639.65 equivalente in USD di KRW Margin2 (4,639.65) x 0,10 463,97 rimanente liq netto negativo -4,639.65 4,639.65 0.00 totale requisito margine Margin1 Margin2 376.82 463,97 840.79 Conti che sono stati istituiti come un tipo in contanti non hanno accesso alle il ricavato della vendita di titoli fino al momento della transazione si è stabilito nel stanza di compensazione e procede sono stati emessi a IB. Titoli insediamento avviene generalmente il terzo giorno lavorativo successivo alla transazione di vendita. Fornire l'accesso ai fondi prima del regolamento costituirebbe un prestito, un'operazione che è precluso di prendere posto all'interno di questo tipo di account. L'unica eccezione è sotto il dominio free-riding. I clienti con un conto di cassa possono utilizzare il ricavato della vendita di un titolo per l'acquisto di un titolo diverso a condizione che il secondo di sicurezza si tiene fino al regolamento della vendita iniziale. Se il cliente vende il secondo di sicurezza prima del regolamento del commercio iniziale, essi saranno in violazione della regola di free-riding e saranno bloccati per 90 giorni da utilizzare questa eccezione. titolari di conto che desiderano avere accesso ai fondi liquidati prima del giorno di regolamento possono farlo eleggere un tipo di account di margine. Nell'ambito di questo tipo di account fondi instabili possono essere utilizzati per scopi di negoziazione, ma non possono essere ritirate fino al versamento. titolari di conto mantenimento di un conto in denaro può chiedere un aggiornamento a un account di tipo margine accedendo Account Management e selezionando l'accesso Trading e poi le opzioni del menu di configurazione Trading. le richieste di aggiornamento sono soggetti ad una revisione di conformità per assicurare che il titolare del conto mantiene le qualifiche appropriate. Per regolamento, gli intermediari non possono consentire ai clienti di acquistare fondi comuni di investimento a margine. Tuttavia, una volta acquistato e tenuto come interamente pagata per un periodo di 30 giorni, le quote di fondi comuni hanno valore del prestito che può essere utilizzato per estendere il credito margine contro successivi acquisti di azioni.
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